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证券代码：000898 证券简称：鞍钢股分 通知布告编号：2017-028
鞍钢股分有限公司关于
向鞍钢广州汽車钢有限公司供给财政帮助告貸的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈
述或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当個体及连带责任。
1、财政帮助概述
本公司董事會于2017年9月12日召开公司第七届董事會第十七次
集會。本公司现有董事7人，出席集會董事7人，到达本公司章程划定
的法定人数，集會的召开合适《公司法》、本公司章程的划定。集會
以6票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议核准了《关于向鞍钢
广州汽車钢有限公司（如下简称“广州汽車钢”）供给财政帮助告貸
的议案》。联系关系董事王义栋师长教师对该议案躲避表决。
本公司部属的配合公司广州汽車钢现处于正式运营早期，必要大
量資金采辦原质料和辅助质料，和了偿扶植期部門工程尾款和銀行
貸款，今朝其运营資金十分严重。為了确保广州汽車钢的正常出产经
营，颠末与广州汽車钢此外两家股东协商，各股东方均赞成按股权比
例向广州汽車钢供给等同前提财政帮助告貸。
广州汽車钢今朝股东共三家，此中，本公司持有 50%股权，广州
汽車团体商贸有限公司（如下简称“广汽商贸”）持有 35%股权，鞍
钢蒂森克虏伯汽車钢有限公司（如下简称“鞍蒂大连”）持有 15%。
按照股权比例，本公司应向广州汽車钢供给告貸人民币 37,600 万元，
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扣除 2015 年 8 月份本公司已向广州汽車钢供给的统借统貸告貸人民
币 30,000 万元，这次本公司现实需向广州汽車钢付出告貸人民币
7,600 万元；广汽商贸应供给告貸人民币 26,320 万元；鞍蒂大连应提
供告貸人民币 11,280 万元。
这次股东标的目的广州汽車钢供给的告貸重要用于弥补广州汽車钢
的活动資金及了偿扶植期部門工程款及銀行貸款等。
本公司董事王义栋师长教师同时担当广州汽車钢的董事，是以，广州
汽車钢是本公司的联系关系方，该事项组成联系关系買卖。
这次本公司向广州汽車钢供给的告貸金额為人民币 37,600 万元
（含 2015 年 8 月份本公司向广州汽車钢供给的统借统貸告貸人民币
30,000 万元），占本公司近来一年经审计净資产的 0.83%。按照《深
圳证券買卖所股票上市法则》、 香港结合買卖所证券上市法则》及《公
司章程》的有关划定，该事项获本公司董事會审议通事后，无需提交
股东大會审议。
本次联系关系買卖不组成《上市公司重大資产重组辦理法子》划定的
重大資产重组。
2、被帮助工具的根基环境
被帮助工具：广州汽車钢
法定代表人：王义栋
注册本錢：人民币 7 亿元
居处：广州市番禺区化龙镇工業路 45 号之六
重要营業：高强度热镀锌钢板的出产、贩卖和技能辦事。
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广州汽車钢于 2014 年 3 月在广州市番禺区由本公司独家出資注
册建立。建立之初，广州汽車钢注册資金為人民币 4.58 亿元，实缴
注册資金為人民币 3.5 亿元。
為使广州汽車钢快速达产，并使其产物快速得到市场承认、敏捷
进入方针市场，夺取项目效益最大化，广州汽車钢于 201抹茶粉,6 年 12 月增
資扩股，成為由本公司、广汽商贸、鞍蒂大连配合出資的合股公司。
增資扩股后，广州汽車钢注册本錢為人民币 7 亿元，此中本公司持有
50%股权、广汽商贸持有 35%股权、鞍蒂大连持有 15%股权。
广州汽車钢建于广州市番禹区现代财产园内，占地面积约為 260
亩。重要包含扶植一条年产 45 万吨的热镀锌机组、重卷机组及响应
配套公辅举措措施。产物规格為厚度 0.4-2.5妹妹，宽度 800妹妹-1880妹妹；
产物品种汽車用板占据 90%。估计项目全数投資收受接管期為 5.7 年（不
含扶植期）。
广州汽車钢于 2016 年 12 月 31 日经审计总資产為人民币 123,519
万元，净資产為人民币 68,718 万元，欠债為人民币 54,800 万元，資
产欠债率為 44.37%；2016 年度经审计净利润為人民币-708 万元，营
業收入為人民币 0 元。2016 年该公歐博娛樂城,司尚处于扶植期。
广州汽車钢于 2017 年 6 月 30 日未经审计总資产為人民币 154,052
万元，净資产為人民币 66,300 万元，欠债為人民币 87,753 万元，資
产欠债率為 56.96%；2017 年 1-6 月份未经审计净利润為人民币-1,991
万元，業务收入為人民币 102 万元。该公司于 2017 年 4 月份正式投
入运营。
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据核对，该公司信誉环境杰出，今朝广东地域工商銀行、扶植銀
行、中信銀行、招商銀行、广發銀行等多家銀行已為其打點授信，
项目貸款、活动資金貸款累计估计可放款跨越人民币 7 亿元。因為该
公司今朝相干证件還没有打點齐备，其資产不具有抵质押前提，估计近
半年内该公司所需证件可打點齐备，项目銀行貸款也将准期發放，该
公司许诺，项目貸款發放后，将优先了偿股东财政帮助告貸。
本公司董事王义栋师长教师同时担当广州汽車钢的馬桶刷,董事，是以，广州
汽車钢是本公司的联系关系方，该事项组成联系关系買卖。
广州汽車钢今朝处于项目投資收受接管期，資产质量良好，虽未起头
红利，但谋划状态杰出，信誉状态杰出，具备极强的偿债能力，可保
证这次财政帮助定期了偿。
3、财政帮助事项根基环境
2015 年 5 月，因為广州汽車钢扶植设计還没有全数完成，貸款所
需的相干证件没法获得，广州汽車钢不具有向外部銀行貸款前提。為
使工程扶植不因資金缺少所耽搁，本公司于 2015 年 8 月与广州汽車
钢签定统借统貸合同，向那时為本公司全資子公司的广州汽車钢供给
统借统貸告貸人民币 30,000 万元。合同划定，告貸到期后，若该公
司继续利用資金则本公司向銀行打點告貸续借，该公司被视為主动续
借，本合同仍有用，待该公司外部銀行貸款打點完成后奉還資金。
2016 年 12 月，广州汽車钢经由过程增資扩股，引入两家股东广汽商
贸、鞍蒂大连。增資扩股后，广州汽車钢注册資金到达人民币 7 亿元，
此中本公司持有 50%股权、广汽商贸持有 35%股权、鞍蒂大连持有
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15%有股权。
因為广州汽車钢现处于正式运营早期，必要大量資金采辦原质料
和辅助质料，和了偿扶植期部門工程尾款和銀行貸款，今朝其运营
資金十分严重。為了确保广州汽車钢的正常出产谋划，经本公司与广
州汽車钢此外两家股东协商，各股东方均赞成按股权比例向广州汽車
钢供给等同前提财政帮助告貸。按照股权比例，本公司应向广州汽車
钢供给告貸人民币 37,600 万元，扣除 2015 年 8 月份本公司已向广州
汽車钢供给的统借统貸告貸人民币 30,000 万元，这次本公司现实需
向广州汽車钢付出告貸人民币 7,600 万元；广汽商贸应供给告貸人民
币 26,320 万元；鞍蒂大连应供给告貸人民币 11,280 万元。
这次股东标的目的广州汽車钢供给的告貸重要用于弥补广州汽車钢
的活动資金及了偿扶植期部門工程款及銀行貸款等。告貸刻日為半
年。
4、采纳的危害防备辦法
一、公司财政部卖力做好财政帮助告貸發放前的审批事情，对付
受帮助方提出的告貸申请，审查是不是有真实正当有用的用处，還款来
源是不是充实靠得住，用款前提是不是均已落实。情势要件和本色要件都齐
备时，才可以审批發放财政帮助告貸資金。
二、公司财政部卖力做好对被帮助工具的后续跟踪、监视及其他
相干事情，紧密亲密存眷接管帮助工具的出产谋划、資产欠债变革、对外
担保或其他欠债、分立、归并、法定代表人的变动及贸易信用的变革
环境，踊跃防备危害。呈现如下情景之一时，公司财政部理当实时报
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告董事长、总司理、董事會秘书，由公司在知悉后采纳辦法并实时披
露相干信息：
（1）接管帮助工具在债务到期后未实时实行還款义务的；
（2）接管财政帮助工具或就财政帮助事项供给担保的第三方出
现财政窘境、資不抵债、现金流转坚苦、停業、清理、及其他紧张影
响還款能力情景的；
（3）中國证监會、深圳证券買卖所或公司章程划定的其他情景。
三、对付存在和可能發生预期危害的财政帮助告貸要实时预警，
采纳辦法实时化解；按划定做好到期财政帮助告貸的预约收受接管。
5、财政帮助协定的重要内容
一、协定方
甲方：本公司 乙方：广州汽車钢
二、告貸刻日和金额
2.1 经甲、乙两边协商，甲标的目的乙方發放财政帮助告貸。额度為
人民币（大写）柒仟陆百万元整，告貸刻日為半年。
2.2 本合同可分次提款。经协商，乙方拟在 2017 年 9 月一次性提
款柒仟陆百万元。告貸的發放、了偿及付息的时候以銀行回单為准。
2.3 甲方按照乙方必要，将資金拨付乙方，告貸到期后，乙方必
须即时了偿。
2.4 乙方可按照本身的谋划环境，提早了偿本次告貸，利錢按实
际告貸金额及日期计较。
三、告貸利錢及计较方法
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3.1 告貸利率按与其他两方告貸股东连结一致原则，本合同告貸
年利率為人民銀行颁布的一年期基准利率上调 10%。当人民銀行颁布
的基准利率产生调解时，甲、乙两边商定的告貸利率随之调解。另，
本合同见效时，将甲方前期告貸人民币 30,000 万元告貸利率同时调
整為人民銀行颁布的一年期基准利率上调 10%。
3.2 甲、乙两边商定，告貸利錢按月结算，按月付出。每個月 21 日
為付息日，遇國度法定节沐日顺延。
四、甲乙两边权力与义务
4.1 甲方请求乙方供给告貸年度的财政报表及相干資料，以便及
时领會乙方的谋划环境。
4.2 甲方按合同商定实时下拨資金给乙方。
4.3 乙方按合同规按期限利用告貸。
4.4 乙方按本合同之商定了债本合同项下的告貸本金及利錢。
4.5 乙方应在本次告貸到期偿付之日（或提早）了偿甲方以前已
经供给的告貸人民币 30,000 万元。
五、合同的见效、变动、消除和终止
5.1 本合同经甲乙两边加盖公章、法人章后见效。
5.2 本合同见效后，除本合同已有商定外，甲、乙任何一方不得
私行变动或提早消除本合同，如确需变动或消除本合同，应经甲、乙
两边协商一致，并告竣书面协定，书面协定告竣以前，本合同继续执
行。
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6、董事會心见
广州是天下六大汽車出产基地之一，以广汽丰田、广汽本田、东
风日产、广汽客車等汽車制造商為依靠，具有年汽車出产量 252 万辆
的出产范围。广州汽車钢位于广州市番禺汽車财产基地，以出产高端
汽車用板和家電用板為特點产物，具备杰出的区域市场上风。该公司
行業远景广漠，投資收受接管期竣事后，将為本公司带来较大的经济效益。
為该公司供给财政帮助，有益于弥补该公司出产运营資金，使其安稳
过渡到红利期，对本公司的将来成长具备久远意义。
广州汽車钢今朝处于项目投資收受接管期，資产质量良好，虽未起头
红利，但谋划状态杰出，信誉状态杰出，具备极强的偿债能力，可保
证这次财政帮助定期了偿。
该公司的此外两家股东广汽商贸和鞍蒂大连也均具备杰出的经
营事迹，运营状态杰出，具有為该公司按股权比例供给告貸的能力。
这次联系关系買卖為按一般性商务条目举行，协定条目内容公允合
理，合适本公司及股东的总体长处，不會侵害非联系关系股东及中小股东
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的长处。
7、许诺事项
本公司许诺，在这次对外供给财政帮助后的十二個月内，不利用
闲置召募資金临时弥补活动資金，不将召募資金投向变动為永恒性补
充活动資金，不将超募資金永恒性用于弥补活动資金或奉還銀行貸
款。
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8、本公司累计对外供给财政帮助金额及过期未收回的金额
本公司累计对外供给财政帮助金额為人民币 37,600 万元（含本
次对外财政帮助），本公司不存在过期未收回的财政帮助款。
9、自力董事定见
公司自力董事对上述事项出具了事先承认定见，并颁發自力定见
以下：
一、联系关系董事就该事项在董事會集會上躲避表决，表决步伐合适
有关法令、律例和《公司章程》的划定，联系关系買卖事项遵守了公道、
公平的原则，合适法定步伐。
二、本次财政帮助是依照一般贸易条目举行，而且对公司及公司
股东而言買卖条目公允公道。
三、本次财政帮助不存在违规情景，未侵害公司、非联系关系股东及
中小股东的长处。
四、广州汽車钢是公司部属的配合公司，公司持有其 50%股分。
广州汽車钢今朝处于运营早期，运营資金严重。向广州汽車钢供给财
务帮助告貸，可临时弥补该公司出产运营資金，对该公司的将来成长
有踊跃的感化，也有益于公司将来得到杰出的投資回报。
五、广州汽車钢資产质量良好，行業远景广漠，谋划状态杰出，
信誉状态杰出，具备极强的偿债能力，总体危害可控。同时，这次财
务帮助是由广州汽車钢全部股东按股权比例為该公司供给等同前提
的财政帮助告貸，是以低落了财政帮助的危害。
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10、其他事项
本次对外供给财政帮助不属于以下时代：
一、利用闲置召募資金临时弥补活动資金时代；
二、将召募資金投向变动為永恒性弥补活动資金后十二個月内；
三、将超募資金永恒性用于弥补活动資金或奉還銀行貸款后的
十二個月内。
11、查文件目次
一、本公司第七届董事會第十七次集會决定；
二、自力董事事先承认和自力董事定见。
鞍钢股分有限公司
董事會
2017 年 9 月 12 日 |
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發表於 2021-1-7 14:18:35
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