鞍钢股份:关于向鞍钢广州汽車钢有限公司提供财务資助借款的公告
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股分 通知布告编号：2017-028鞍钢股分有限公司关于
向鞍钢广州汽車钢有限公司供给财政帮助告貸的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当個体及连带责任。
1、财政帮助概述
本公司董事會于2017年9月12日召开公司第七届董事會第十七次集會。本公司现有董事7人，出席集會董事7人，到达本公司章程划定的法定人数，集會的召开合适《公司法》、本公司章程的划定。集會以6票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议核准了《关于向鞍钢广州汽車钢有限公司（如下简称“广州汽車钢”）供给财政帮助告貸的议案》。联系关系董事王义栋师长教师对该议案躲避表决。
本公司部属的配合公司广州汽車钢现处于正式运营早期，必要大量資金采辦原质料和辅助质料，和了偿扶植期部門工程尾款和銀行貸款，今朝其运营資金十分严重。為了确保广州汽車钢的正常出产谋划，颠末与广州汽車钢此外两家股东协商，各股东方均赞成按股权比例向广州汽車钢供给等同前提财政帮助告貸。
广州汽車钢今朝股东共三家，此中，本公司持有50%股权，广州
汽車团体商贸有限公司（如下简称“广汽商贸”）持有35%股权，鞍
钢蒂森克虏伯汽車钢有口臭,限公司（如下简称“鞍蒂大连”）持有15%。
按照股权比例，本公司应向广州汽車钢供给告貸人民币37,600万元，
扣除2015年8月份本公司已向广州汽車钢供给的统借统貸告貸人民
币 30,000 万元，这次本公司现实需向广州汽車钢付出告貸人民币
7,600万元；广汽商贸应供给告貸人民币26,320万元；鞍蒂大连应提
供告貸人民币11,280万元。
这次股东标的目的广州汽車钢供给的告貸重要用于弥补广州汽車钢的活动資金及了偿扶植期部門工程款及銀行貸款等。
本公司董事王义栋师长教师同时担当广州汽車钢的董事，是以，广州汽車钢是本公司的联系关系方，该事项组成联系关系買卖。
这次本公司向广州汽車钢供给的告貸金额為人民币 37,600 万元
（含2015年8月份本公司向广州汽車钢供给的统借统貸告貸人民币
30,000万元），占本公司近来一年经审计净資产的 0.83%。按照《深
圳证券買卖所股票上市法则》、《香港结合買卖所证券上市法则》及《公司章程》的有关划定，该事项获本公司董事會审议通事后，无需提交股东大會审议。
本次联系关系買卖不组成《上市公司重大資产重组辦理法子》划定的重大資产重组。
2、被帮助工具的根基环境
被帮助工具：广州汽車钢
法定代表人：王义栋
注册本錢：人民币7亿元
居处：广州市番禺区化龙镇工業路45号之六
重要营業：高强度热镀锌钢板的出产、贩卖和技能辦事。
广州av線上看,汽車钢于2014年3月在广州市番禺区由本公司独家出資注
册建立。建立之初，广州汽車钢注册資金為人民币 4.58 亿元，实缴
注册資金為人民币3.5亿元。
為使广州汽車钢快速达产，并使其产物快速得到市场承认、敏捷进入方针市场，夺取项目效益最大化，广州汽車钢于2016年12月增資扩股，成為由本公司、广汽商贸、鞍蒂大连配合出資的合股公司。
增資扩股后，广州汽車钢注册本錢為人民币7亿元，此中本公司持有
50%股权、广汽商贸持有35%股权、鞍蒂大连持有15%股权。
广州汽車钢建于广州市番禹区现代财产园内，占地面积约為260
亩。重要包含扶植一条年产45万吨的热镀锌机组、重卷机组及响应
配套公辅举措措施。产物规格為厚度0.4-2.5妹妹，宽度800妹妹-1880妹妹；
产物品种汽車用板占据90%。估计项目全数投資收受接管期為5.7年（不
含扶植期）。
广州汽車钢于2016年12月31日经审计总資产為人民币123,519
万元，净資产為人民币68,718万元，欠债為人民币54,800万元，資
产欠债率為44.37%；2016年度经审计净利润為人民币-708万元，营
業收入為人民币0元。2016年该公司尚处于扶植期。
广州汽車钢于2017年6月30日未经审计总資产為人民币154,052
万元，净資产為人民币66,300万元，欠债為人民币87,753万元，資
产欠债率為56.96%；2017年1-6月份未经审计净利润為人民币-1,991
万元，業务收入為人民币102万元。该公司于2017年4月份正式投
入运营。
据核早洩,对，该公司信誉环境杰出，今朝广东地域工商銀行、扶植銀行、中信銀行、招商銀行、广發銀行等多家銀行已為其打點授信，项目貸款、活动資金貸款累计估计可放款跨越人民币7亿元。因為该公司今朝相干证件還没有打點齐备，其資产不具有抵质押前提，估计近半年内该公司所需证件可打點齐备，项目銀行貸款也将准期發放，该公司许诺，项目貸款發放后，将优先了偿股东财政帮助告貸。
本公司董事王义栋师长教师同时担当广州汽車钢的董事，是以，广州汽車钢是本公司的联系关系方，该事项组成联系关系買卖。
广州汽車钢今朝处于项目投資收受接管期，資产质量良好，虽未起头红利，但谋划状态杰出，信誉状态杰出，具备极强的偿债能力，可包管这次财政帮助定期了偿。
3、财政帮助事项根基环境
2015年5月，因為广州汽車钢扶植设计還没有全数完成，貸款所
需的相干证件没法获得，广州汽車钢不具有向外部銀行貸款前提。為使工程扶植不因資金缺少所耽搁，本公司于2015年8月与广州汽車钢签定统借统貸合同，向那时為本公司全資子公司的广州汽車钢供给统借统貸告貸人民币 30,000 万元。合同划定，告貸到期后，若该公司继续利用資金则本公司向銀行打點告貸续借，该公司被视為主动续借，本合同仍有用，待该公司外部銀行貸款打點完成后奉還資金。
2016年12月，广州汽車钢经由过程增資扩股，引入两家股东广汽商
贸、鞍蒂大连。增資扩股后，广州汽車钢注册資金到达人民币7亿元，
此中本公司持有 50%股权、广汽商贸持有 35%股权、鞍蒂大连持有
15%有股权。
因為广州汽車钢现处于正式运营早期，必要大量資金采辦原质料和辅助质料，和了偿扶植期部門工程尾款和銀行貸款，今朝其运营資金十分严重。為了确保广州汽車钢的正常出产谋划，经本公司与广州汽車钢此外两家股东协商，各股东方均赞成按股权比例向广州汽車钢供给等同前提财政帮助告貸。按照股权比例，本公司应向广州汽車钢供给告貸人民币37,600万元，扣除2015年8月份本公司已向广州汽車钢供给的统借统貸告貸人民币 30,000 万元，这次本公司现实需向广州汽車钢付出告貸人民币7,600万元；广汽商贸应供给告貸人民币26,320万元；鞍蒂大连应供给告貸人民币11,280万元。
这次股东标的目的广州汽車钢供给的告貸重要用于弥补广州汽車钢的活动資金及了偿扶植期部門工程款及銀行貸款等。告貸刻日為半年。
4、采纳的危害防备辦法
一、公司财政部卖力做好财政帮助告貸發放前的审批事情，对付受帮助方提出的告貸申请，审查是不是有真实正当有用的用处，還款来历是不是充实靠得住，用款前提是不是均已落实。情势要件和本色要件都齐全时，才可以审批發放财政帮助告貸資金。
二、公司财政部卖力做好对被帮助工具的后续跟踪、监视及其他相干事情，紧密亲密存眷接管帮助工具的出产谋划、資产欠债变革、对外担保或其他欠债、分立、归并、法定代表人的变动及贸易信用的变革环境，踊跃防备危害。呈现如下情景之一时，公司财政部理当实时陈述董事长、总司理、董事會秘书，由公司在知悉后采纳辦法并实时表露相干信息：
（1）接管帮助工具在债务到期后未实时实行還款义务的；
（2）接管财政帮助工具或就财政帮助事项供给担保的第三方呈现财政窘境、資不抵债、现金流转坚苦、停業、清理、及其他紧张影响還款能力情景的；
（3）中國证监會、深圳证券買卖所或公司章程划定的其他情景。
三、对付存在和可能發生预期危害的财政帮助告貸要实时预警，采纳辦法实时化解；按划定做好到期财政帮助告貸的预约收受接管。
5、财政帮助协定的重要内容
一、协定方
甲方：本公司 乙方：广州汽車钢
二、告貸刻日和金额
2.1 经甲、乙两边协商，甲标的目的乙方發放财政帮助告貸。额度為
人民币（大写）柒仟陆百万元整，告貸刻日為半年。
2.2本合同可分次提款。经协商，乙方拟在2017年9月一次性提
款柒仟陆百万元。告貸的發放、了偿及付息的时候以銀行回单為准。
2.3 甲方按照乙方必要，将資金拨付乙方，告貸到期后，乙方必
须即时了偿。
2.4 乙方可按照本身的谋划环境，提早了偿本次告貸，利錢按实
际告貸金额及日期计较。
三、告貸利錢及计较方法
3.1 告貸利率按与其他两方告貸股东连结一致原则，本合同告貸
年利率為人民銀行颁布的一年期基准利率上调10%。当人民銀行颁布
的基准利率产生调解时，甲、乙两边商定的告貸利率随之调解。另，本合同见效时，将甲方前期告貸人民币 30,000 万元告貸利率同时调解為人民銀行颁布的一年期基准利率上调10%。
3.2甲、乙两边商定，告貸利錢按月结算，按月付出。每個月21日
為付息日，遇國度法定节沐日顺延。
四、甲乙两边权力与义务
4.1 甲方请求乙方供给告貸年度的财政报表及相干資料，以便及
时领會乙方的谋划环境。
4.2甲方按合同商定实时下拨資金给乙方。
4.3 乙方按合同规按期限利用告貸。
4.4 乙方按本合同之商定了债本合同项下的告貸本金及利錢。
4.5 乙方应在本次告貸到期偿付之日（或提早）了偿甲方以前已
经供给的告貸人民币30,000万元。
五、合同的见效、变动、消除和终止
5.1本合同经甲乙两边加盖公章、法人章后见效。
5.2 本合同见效后，除本合同已有商定外，甲、乙任何一方不得
私行变动或提早消除本合同，如确需变动或消除本合同，应经甲、乙两边协商一致，并告竣书面协定，书面协定告竣以前，本合同继续履行。
6、董事會心见
广州是天下六大汽車出产基地之一，以广汽丰田、广汽本田、春风日产、广汽客車等汽車制造商為依靠，具有年汽車出产量252万辆的出产范围。广州汽車钢位于广州市番禺汽車财产基地，以出产高端汽車用板和家電用板為特點产物，具备杰出的区域市场上风。该公司行業远景广漠，投資收受接管期竣事后，将為本公司带来较大的经济效益。
為该公司供给财政帮助，有益于弥补该公司出产运营資金，使其安稳过渡到红利期，对本公司的将来成长具备久远意义。
广州汽車钢今朝处于项目投資收受接管期，資产质量良好，虽未起头红利，但谋划状态杰出，信誉状态杰出，具备极强的偿债能力，可包管这次财政帮助定期了偿。
该公司的此外两家股东广汽商贸和鞍蒂大连也均具备杰出的谋划事迹，运营状态杰出，具有為该公司按股权比例供给告貸的能力。
这次联系关系買卖為按一般性商务条目举行，协定条目内容公允公道，合适本公司及股东的总体长处，不會侵害非联系关系股东及中小股东的长处。
7、许诺事项
本公司许诺，在这次对外供给财政帮助后的十二個月内，不利用闲置召募資金临时弥补活动資金，不将召募資金投向变动為永恒性弥补活动資金，不将超募資金永恒性用于弥补活动資金或奉還銀行貸款。
8、本公司累计对外供给财政帮助金额及过期未收回的金额 本公司累计对外供给财政帮助金额為人民币 37,600 万元（含本次对外财政帮助），本公司不存在过期未收回的财政帮助款。
9、自力董事定见
公司自力董事对上述事项出具了事先承认定见，并颁發自力定见以下：
一、联系关系董事就该事项在董事會集會上躲避表决，表决步伐合适有关法令、律例和《公司章程》的划定，联系关系買卖事项遵守了公道、公平的原则，合适法定步伐。
二、本次财政帮助是依照一般贸易条目举行，而且对公司及公司股东而言買卖条目公允公道。
三、本次财政帮助不存在违规情景，未侵害公司、非联系关系股东及中小股东的长处。
四、广州汽車钢是公司部属的配合公司，公司持有其 50%股分。
广州汽車钢今朝处于运营早期，运营資金严重。向广州汽車钢供给财政帮助告貸，可临时弥补该公司出产运营資金，对该公司的将来成长有踊跃的感化，也有益于公司将来得到杰出的投資回报。
五、广州汽車钢資产质量良好，行業远景广漠，谋划状态杰出，信誉状态杰出，具备极强的偿债能力，总体危害可控。同时，这次财政帮助是由广州汽車钢全部股东按股权比例為该公司供给等同前提的财政帮助告貸，是以低落了财政帮助的危害。
10、其他事项
本次对外供给财政帮助不属于以下时代：
一、利用闲置召募資金临时弥补活动資金时代；
二、将召募資金投向变动為永恒性弥补活动資金后十二個月内；三、将超募資金永恒性用于弥补活动資金或奉還銀行貸款后的十二個月内。
11、查文件目次
一、本公司第七届董事會第十七次集會决定；
二、自力董事事先承认和自力董事定见。
鞍钢股分有限公司
董事會
2017年9月12日
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